¿Qué es un valor liquidativo?
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El valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio que vale cada participación. A primera vista el valor liquidativo es muy parecido a la cotización de una acción. El primero representa el valor de una pequeña parte del fondo y la segunda el valor de una pequeña parte de la empresa que cotiza en bolsa. Pero las similitudes se paran aquí. El cálculo del valor liquidativo El valor liquidativo de un fondo de inversión se calcula sumando el valor de todos los activos del fondo (incluida la liquidez), restándole los gastos y dividiendo el resultado por el número total de participaciones del fondo. Por ejemplo, si un fondo está compuesto por un total de 500.000 participaciones y tiene en cartera acciones por valor de 9.000.000 EUR y 1.000.000 EUR en liquidez, su valor liquidativo será de 20 EUR. Utilidad del valor liquidativo El valor liquidativo permite a cada inversor tener una idea muy precisa de en cuánto está valorada su inversión día tras día. Además, el hecho de que ese valor se publique diariamente también le asegura que está vigilado de forma constante, lo cual es muy importante.
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